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旗下基金

熱銷基金
股票型
混合型
債券型
指數(shù)型
ETF基金
貨幣型
海外基金
FOF基金

搜索名稱/代碼

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
資源優(yōu)選	08-07	3.810	3.919	1.03%	4.33%	9.55%	16.09%	20.30%	18.91%	購(gòu)買贖回
香港大盤A	08-07	1.3535	1.3535	0.39%	0.91%	4.74%	7.40%	52.68%	24.63%	購(gòu)買贖回
價(jià)值ETF聯(lián)接A	08-07	2.962	2.992	0.24%	1.47%	0.71%	11.14%	26.64%	9.42%	購(gòu)買贖回
券商ETF聯(lián)接	08-07	1.6853	1.6853	0.03%	0.89%	6.41%	13.83%	46.05%	3.40%	購(gòu)買贖回
中短債C	08-07	1.1710	1.1910	0.02%	0.10%	-0.13%	0.51%	1.74%	0.89%	購(gòu)買贖回
中短債A	08-07	1.2015	1.2215	0.02%	0.11%	-0.08%	0.61%	2.13%	1.14%	購(gòu)買贖回
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	08-07	1.7299	1.8195	-0.02%	1.90%	0.97%	9.95%	--	7.91%	購(gòu)買贖回
香港中小A	08-07	1.4804	1.4804	-0.03%	1.89%	9.38%	19.18%	52.29%	29.67%	購(gòu)買贖回
滬深300增強(qiáng)	08-07	1.5224	1.7614	-0.07%	1.04%	3.94%	8.80%	23.81%	6.48%	購(gòu)買贖回
科技ETF聯(lián)接A	08-07	1.3222	1.3222	-0.62%	-0.98%	11.37%	16.60%	46.78%	14.27%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
高端制造	08-07	2.348	2.348	0.47%	2.76%	8.05%	16.07%	44.40%	21.22%	購(gòu)買贖回
品質(zhì)生活	08-07	1.451	1.501	0.14%	1.11%	2.83%	-2.09%	12.05%	1.33%	購(gòu)買贖回
綠色領(lǐng)先	08-07	1.2544	1.2544	-0.48%	3.28%	6.06%	7.28%	20.27%	3.36%	購(gòu)買贖回
高端裝備股票發(fā)起式A*	08-07	0.8765	0.8765	-0.81%	2.56%	9.19%	16.74%	30.55%	18.57%	購(gòu)買贖回
高端裝備股票發(fā)起式C*	08-07	0.8687	0.8687	-0.81%	2.55%	9.16%	16.65%	30.14%	18.37%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
資源優(yōu)選C	08-07	3.743	3.743	1.03%	4.29%	9.51%	15.95%	19.81%	18.64%	購(gòu)買贖回
資源優(yōu)選	08-07	3.810	3.919	1.03%	4.33%	9.55%	16.09%	20.30%	18.91%	購(gòu)買贖回
可持續(xù)發(fā)展C	08-07	0.9102	0.9102	0.65%	2.88%	6.17%	12.69%	38.43%	14.87%	購(gòu)買贖回
可持續(xù)發(fā)展A	08-07	0.9236	0.9236	0.64%	2.89%	6.20%	12.79%	38.99%	15.13%	購(gòu)買贖回
寶康消費(fèi)品	08-07	3.1190	9.1234	0.52%	1.53%	0.79%	-2.42%	14.13%	1.56%	購(gòu)買贖回
研究精選	08-07	0.9835	0.9835	0.50%	2.70%	7.57%	14.13%	39.76%	20.53%	購(gòu)買贖回
價(jià)值發(fā)現(xiàn)A	08-07	1.4887	1.4887	0.44%	1.28%	0.21%	0.89%	18.30%	-2.31%	購(gòu)買贖回
價(jià)值發(fā)現(xiàn)C	08-07	1.4606	1.4606	0.44%	1.27%	0.16%	0.74%	17.59%	-2.66%	購(gòu)買贖回
服務(wù)優(yōu)選	08-07	3.577	3.877	0.42%	1.30%	0.34%	1.13%	20.36%	-1.65%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)識(shí)混合A	08-07	1.0848	1.0848	0.38%	2.65%	2.55%	8.45%	--	8.48%	購(gòu)買贖回
紅利精選C	08-07	1.3117	1.5117	0.37%	2.39%	1.94%	7.87%	16.32%	5.71%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)識(shí)混合C	08-07	1.0819	1.0819	0.37%	2.63%	2.48%	8.25%	--	8.19%	購(gòu)買贖回
紅利精選	08-07	1.3362	1.5362	0.37%	2.39%	1.97%	7.98%	17.25%	5.96%	購(gòu)買贖回
科技先鋒	08-07	1.2895	1.2895	0.11%	1.18%	6.05%	9.77%	40.19%	7.99%	購(gòu)買贖回
科技先鋒C	08-07	1.2661	1.2661	0.10%	1.16%	6.01%	9.66%	39.64%	7.73%	購(gòu)買贖回
安享混合A	08-07	1.1570	1.1570	0.09%	0.56%	0.27%	1.36%	3.57%	0.65%	購(gòu)買贖回
安享混合C	08-07	1.1535	1.1535	0.09%	0.56%	0.25%	1.31%	3.33%	0.53%	購(gòu)買贖回
動(dòng)力組合A	08-07	2.7819	5.2919	0.06%	2.52%	8.60%	5.66%	36.43%	6.37%	購(gòu)買贖回
動(dòng)力組合C	08-07	2.7325	2.7325	0.06%	2.51%	8.54%	5.49%	35.64%	5.98%	購(gòu)買贖回
新活力C	08-07	1.8254	1.8804	0.04%	1.28%	4.74%	10.88%	16.30%	9.52%	購(gòu)買贖回
行業(yè)精選	08-07	1.4472	1.4472	0.04%	2.38%	8.31%	5.53%	36.90%	6.28%	購(gòu)買贖回
量化對(duì)沖混合A	08-07	1.1694	1.3994	0.03%	0.03%	0.06%	0.10%	-0.03%	0.99%	購(gòu)買贖回
量化對(duì)沖混合D	08-07	1.1668	1.1668	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	-0.22%	0.87%	購(gòu)買贖回
量化對(duì)沖混合C	08-07	1.1309	1.3609	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%	-0.43%	0.76%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)見回報(bào)C	08-07	0.9263	0.9263	0.02%	2.41%	8.66%	6.32%	37.51%	8.29%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)見回報(bào)A	08-07	0.9399	0.9399	0.02%	2.43%	8.71%	6.49%	38.34%	8.68%	購(gòu)買贖回
新機(jī)遇C	08-07	1.7592	1.7592	0.02%	0.41%	0.94%	1.95%	6.63%	1.81%	購(gòu)買贖回
新機(jī)遇	08-07	1.7751	1.7751	0.02%	0.42%	0.95%	1.98%	6.74%	1.87%	購(gòu)買贖回
寶康配置	08-07	3.3494	5.3494	0.02%	0.59%	2.16%	2.18%	10.61%	-0.12%	購(gòu)買贖回
新價(jià)值	08-07	1.7823	1.7823	0.01%	0.97%	4.29%	8.99%	11.25%	4.35%	購(gòu)買贖回
新活力I	08-07	1.8254	1.8254	--	1.28%	4.74%	10.88%	--	13.23%	購(gòu)買贖回
量化選股A	08-07	1.2834	1.2834	0.00%	2.61%	7.07%	14.80%	43.77%	20.43%	購(gòu)買贖回
量化選股C	08-07	1.2707	1.2707	-0.01%	2.61%	7.03%	14.68%	43.18%	20.14%	購(gòu)買贖回
新興消費(fèi)A	08-07	0.9038	0.9038	-0.02%	0.79%	2.01%	1.37%	31.60%	11.73%	購(gòu)買贖回
新飛躍	08-07	2.1792	2.1792	-0.02%	0.76%	2.11%	4.04%	14.95%	3.70%	購(gòu)買贖回
新興消費(fèi)C	08-07	0.8875	0.8875	-0.02%	0.77%	1.98%	1.27%	30.98%	11.41%	購(gòu)買贖回
穩(wěn)健回報(bào)	08-07	1.357	1.357	-0.07%	0.15%	2.34%	6.43%	6.60%	-0.66%	購(gòu)買贖回
國(guó)策導(dǎo)向A	08-07	0.958	0.958	-0.10%	2.46%	6.80%	3.23%	16.97%	0.84%	購(gòu)買贖回
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C	08-07	0.6286	0.6286	-0.14%	1.90%	10.38%	14.81%	47.66%	11.79%	購(gòu)買贖回
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A	08-07	0.6316	0.6316	-0.16%	1.90%	10.42%	14.94%	48.40%	12.09%	購(gòu)買贖回
收益增長(zhǎng)A	08-07	7.4649	7.4649	-0.16%	1.38%	3.98%	6.64%	24.66%	4.82%	購(gòu)買贖回
收益增長(zhǎng)C	08-07	7.3166	7.3166	-0.16%	1.37%	3.93%	6.48%	23.92%	4.44%	購(gòu)買贖回
多策略A	08-07	0.4113	4.7090	-0.17%	2.42%	6.69%	2.93%	14.57%	-0.17%	購(gòu)買贖回
成長(zhǎng)策略A	08-07	1.7118	1.7118	-0.19%	-1.36%	15.79%	21.06%	39.99%	16.39%	購(gòu)買贖回
大盤精選	08-07	3.1217	3.6285	-0.19%	-2.45%	21.17%	50.59%	60.77%	34.38%	購(gòu)買贖回
多策略C	08-07	0.4055	0.4055	-0.20%	2.40%	6.65%	2.79%	14.06%	-0.54%	購(gòu)買贖回
安盈C	08-07	1.1293	1.1293	-0.20%	0.04%	2.83%	6.84%	--	6.70%	購(gòu)買贖回
安盈A	08-07	1.1294	1.1294	-0.20%	0.04%	2.87%	6.81%	13.74%	7.13%	購(gòu)買贖回
核心優(yōu)勢(shì)C	08-07	2.8370	2.8370	-0.21%	-2.41%	20.52%	49.87%	60.83%	33.76%	購(gòu)買贖回
核心優(yōu)勢(shì)A	08-07	2.875	2.875	-0.21%	-2.41%	20.49%	49.97%	61.70%	34.16%	購(gòu)買贖回
先進(jìn)成長(zhǎng)	08-07	4.5538	4.8218	-0.21%	2.82%	5.53%	6.05%	22.18%	7.10%	購(gòu)買贖回
國(guó)策導(dǎo)向C	08-07	0.9470	0.9470	-0.21%	2.49%	6.76%	2.93%	16.20%	0.42%	購(gòu)買贖回
ESG責(zé)任投資A	08-07	0.9542	0.9542	-0.22%	0.74%	2.60%	4.90%	24.72%	5.09%	購(gòu)買贖回
ESG責(zé)任投資C	08-07	0.9464	0.9464	-0.23%	0.73%	2.56%	4.79%	24.22%	4.84%	購(gòu)買贖回
成長(zhǎng)策略C	08-07	1.7235	1.7235	-0.23%	-1.41%	15.69%	20.85%	39.22%	15.98%	購(gòu)買贖回
新興成長(zhǎng)C	08-07	1.2000	1.2000	-0.27%	-0.51%	14.99%	20.37%	37.33%	14.24%	購(gòu)買贖回
新興成長(zhǎng)	08-07	1.2219	1.2219	-0.27%	-0.49%	15.05%	20.56%	38.32%	14.68%	購(gòu)買贖回
新興產(chǎn)業(yè)	08-07	2.2439	2.6919	-0.32%	-1.24%	13.35%	18.48%	28.57%	9.09%	購(gòu)買贖回
事件驅(qū)動(dòng)C	08-07	0.7830	0.7830	-0.38%	0.77%	3.03%	4.12%	29.42%	12.02%	購(gòu)買贖回
生態(tài)中國(guó)C	08-07	3.3820	3.3820	-0.38%	0.74%	2.80%	4.51%	32.26%	12.73%	購(gòu)買贖回
生態(tài)中國(guó)A	08-07	3.442	3.642	-0.38%	0.76%	2.87%	4.68%	33.05%	13.15%	購(gòu)買贖回
事件驅(qū)動(dòng)A	08-07	0.786	0.786	-0.38%	0.77%	3.01%	4.24%	29.92%	12.13%	購(gòu)買贖回
萬(wàn)物互聯(lián)A	08-07	1.468	1.468	-0.47%	-0.68%	15.23%	32.97%	77.51%	29.91%	購(gòu)買贖回
萬(wàn)物互聯(lián)C	08-07	1.4430	1.4430	-0.48%	-0.69%	15.16%	32.75%	76.41%	29.42%	購(gòu)買贖回
專精特新A	08-07	1.0115	1.0115	-0.54%	3.62%	18.04%	16.24%	72.94%	38.05%	購(gòu)買贖回
專精特新C	08-07	1.0028	1.0028	-0.55%	3.61%	18.00%	16.15%	72.42%	37.80%	購(gòu)買贖回
創(chuàng)新優(yōu)選	08-07	2.238	2.578	-0.89%	-2.78%	10.85%	17.17%	41.74%	24.82%	購(gòu)買贖回
消費(fèi)升級(jí)	08-07	1.0723	1.0723	-1.36%	-0.62%	3.85%	3.99%	15.74%	6.95%	購(gòu)買贖回
醫(yī)藥生物A	08-07	3.657	4.557	-2.32%	-3.79%	10.85%	35.04%	68.45%	65.70%	購(gòu)買贖回
醫(yī)藥生物C	08-07	3.6460	4.1070	-2.36%	-3.82%	10.75%	34.79%	67.63%	65.28%	購(gòu)買贖回
大健康C	08-07	2.7595	2.7595	-3.61%	-3.95%	15.43%	43.20%	89.07%	87.75%	購(gòu)買贖回
大健康A(chǔ)	08-07	2.7979	2.7979	-3.61%	-3.94%	15.49%	43.41%	90.10%	88.36%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)恒混合A*	08-05	1.0213	1.0213	0.39%	-0.75%	4.88%	3.14%	14.05%	-1.68%	購(gòu)買贖回
遠(yuǎn)恒混合C*	08-05	1.0112	1.0112	0.39%	-0.77%	4.82%	2.97%	13.36%	-2.02%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
政金債C	08-07	1.0685	1.1135	0.07%	0.02%	-0.62%	-0.36%	2.50%	-0.35%	購(gòu)買贖回
政金債A	08-07	1.0757	1.1807	0.06%	0.01%	-0.62%	-0.35%	2.69%	-0.28%	購(gòu)買贖回
寶裕債A	08-07	1.0890	1.1860	0.06%	0.13%	-0.06%	0.69%	3.33%	2.24%	購(gòu)買贖回
寶裕債D	08-07	1.0878	1.0878	0.06%	0.13%	-0.06%	0.67%	--	2.13%	購(gòu)買贖回
寶潤(rùn)債C	08-07	1.0401	1.0801	0.04%	0.05%	-0.39%	0.13%	1.67%	0.56%	購(gòu)買贖回
寶潤(rùn)債A	08-07	1.0433	1.1683	0.04%	0.06%	-0.38%	0.14%	2.92%	0.63%	購(gòu)買贖回
寶怡債	08-07	1.0968	1.2146	0.03%	0.16%	-0.11%	0.73%	2.25%	1.01%	購(gòu)買贖回
寶隆債C	08-07	1.0656	1.0866	0.03%	0.07%	-0.28%	0.37%	2.61%	0.68%	購(gòu)買贖回
寶隆債A	08-07	1.0673	1.0883	0.03%	0.07%	-0.28%	0.39%	2.68%	0.73%	購(gòu)買贖回
寶泓債	08-07	1.0963	1.1513	0.03%	0.11%	-0.12%	0.69%	3.11%	1.24%	購(gòu)買贖回
寶嘉30天債券C	08-07	1.0166	1.0166	0.02%	0.10%	-0.11%	0.36%	1.58%	0.71%	購(gòu)買贖回
寶嘉30天債券A	08-07	1.0188	1.0188	0.02%	0.10%	-0.08%	0.41%	1.79%	0.84%	購(gòu)買贖回
寶豐債C	08-07	1.0375	1.1785	0.02%	0.03%	-0.16%	0.13%	1.44%	0.50%	購(gòu)買贖回
寶豐債A	08-07	1.0485	1.2045	0.02%	0.04%	-0.15%	0.19%	1.70%	0.67%	購(gòu)買贖回
中短債D	08-07	1.2039	1.2039	0.02%	0.12%	-0.08%	0.60%	--	1.13%	購(gòu)買贖回
安融債C	08-07	1.0192	1.0192	0.02%	1.09%	1.17%	1.95%	3.70%	0.94%	購(gòu)買贖回
中短債C	08-07	1.1710	1.1910	0.02%	0.10%	-0.13%	0.51%	1.74%	0.89%	購(gòu)買贖回
中短債A	08-07	1.2015	1.2215	0.02%	0.11%	-0.08%	0.61%	2.13%	1.14%	購(gòu)買贖回
寶盛債A	08-07	1.0675	1.1905	0.02%	0.07%	-0.03%	0.29%	1.56%	0.58%	購(gòu)買贖回
寶通短債C	08-07	1.0724	1.0724	0.01%	0.06%	0.09%	0.46%	2.00%	1.07%	購(gòu)買贖回
寶通短債A	08-07	1.0781	1.0781	0.01%	0.06%	0.11%	0.50%	2.20%	1.19%	購(gòu)買贖回
安元債C	08-07	1.1103	1.1103	0.01%	0.54%	1.55%	2.03%	10.21%	4.28%	購(gòu)買贖回
安融債A	08-07	1.0297	1.0297	0.01%	1.09%	1.21%	2.05%	4.12%	1.18%	購(gòu)買贖回
安元債A	08-07	1.1168	1.1168	0.00%	0.54%	1.56%	2.10%	10.54%	4.46%	購(gòu)買贖回
安元債D	08-07	1.1153	1.1153	0.00%	0.54%	1.56%	--	--	2.13%	購(gòu)買贖回
寶豐債D	08-07	1.0485	1.0635	--	0.04%	-0.15%	0.27%	1.21%	0.71%	購(gòu)買贖回
寶盛債C	08-07	1.0675	1.1125	--	0.07%	-0.03%	0.29%	0.58%	0.58%	購(gòu)買贖回
寶康債C	08-07	1.2638	1.5688	-0.02%	0.41%	0.52%	1.21%	5.48%	2.31%	購(gòu)買贖回
寶康債	08-07	1.2954	2.4484	-0.02%	0.42%	0.55%	1.31%	5.89%	2.55%	購(gòu)買贖回
安宜債C	08-07	1.1126	1.1126	-0.04%	0.59%	0.75%	1.45%	8.86%	3.31%	購(gòu)買贖回
安宜債A	08-07	1.1234	1.1234	-0.04%	0.59%	0.78%	1.53%	9.20%	3.49%	購(gòu)買贖回
可轉(zhuǎn)債A	08-07	1.8113	1.8113	-0.11%	3.37%	7.52%	9.42%	30.77%	19.24%	購(gòu)買贖回
可轉(zhuǎn)債C	08-07	1.7864	1.7864	-0.11%	3.37%	7.50%	9.35%	30.45%	19.07%	購(gòu)買贖回
增強(qiáng)收益?zhèn)鵄	08-07	1.5865	1.9665	-0.55%	0.99%	7.50%	12.63%	38.90%	18.57%	購(gòu)買贖回
增強(qiáng)收益?zhèn)鵅	08-07	1.4712	1.8512	-0.55%	0.98%	7.47%	12.52%	38.35%	18.29%	購(gòu)買贖回
雙債增強(qiáng)D*	08-07	1.1509	1.1509	--	1.54%	3.55%	5.21%	--	8.82%	購(gòu)買贖回
雙債增強(qiáng)C*	08-07	1.1313	1.1313	-0.15%	1.53%	3.51%	5.11%	16.11%	8.57%	購(gòu)買贖回
雙債增強(qiáng)A*	08-07	1.1509	1.1509	-0.15%	1.54%	3.55%	5.21%	16.58%	8.82%	購(gòu)買贖回
寶瑞定開債*	08-07	1.1279	1.1629	0.04%	0.16%	-0.12%	0.80%	4.44%	1.65%	購(gòu)買贖回
寶益90天債券C*	08-01	1.0024	1.0024	0.03%	0.10%	0.09%	--	--	0.24%	購(gòu)買贖回
寶益90天債券A*	08-01	1.0028	1.0028	0.03%	0.11%	0.11%	--	--	0.28%	購(gòu)買贖回
寶利定開債*	08-01	1.0086	1.2136	0.02%	0.09%	0.40%	1.18%	4.53%	2.61%	購(gòu)買贖回
寶惠定開債*	08-01	1.0019	1.1729	0.00%	0.05%	0.25%	0.74%	3.00%	1.80%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
科創(chuàng)綜指增A				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
科創(chuàng)綜指增C				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
通用航空ETF聯(lián)接A				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
通用航空ETF聯(lián)接C				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
藥ETF聯(lián)接A				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
藥ETF聯(lián)接C				--	--	--	--	--	--	購(gòu)買贖回
稀有金屬增強(qiáng)A	08-07	0.7271	0.7271	2.31%	2.38%	17.69%	26.61%	57.24%	30.33%	購(gòu)買贖回
稀有金屬增強(qiáng)C	08-07	0.7192	0.7192	2.30%	2.38%	17.67%	26.51%	56.79%	30.08%	購(gòu)買贖回
有色ETF聯(lián)接A	08-07	1.1409	1.1409	1.15%	3.82%	10.50%	17.68%	33.00%	26.26%	購(gòu)買贖回
有色ETF聯(lián)接C	08-07	1.1320	1.1320	1.15%	3.82%	10.47%	17.59%	32.61%	26.04%	購(gòu)買贖回
標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A	08-07	1.1725	1.1725	0.95%	0.46%	3.08%	--	--	17.25%	購(gòu)買贖回
標(biāo)普港股通低波紅利ETF聯(lián)接C	08-07	1.1707	1.1707	0.94%	0.45%	3.05%	--	--	17.07%	購(gòu)買贖回
滬港深價(jià)值A(chǔ)	08-07	1.3253	1.3253	0.79%	0.61%	3.38%	11.86%	34.44%	15.62%	購(gòu)買贖回
滬港深價(jià)值C	08-07	1.2895	1.2895	0.78%	0.61%	3.33%	11.74%	33.64%	15.34%	購(gòu)買贖回
上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	08-07	1.7685	1.7685	0.58%	1.74%	9.18%	3.95%	--	13.39%	購(gòu)買贖回
上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	08-07	1.7650	1.7650	0.58%	1.73%	9.16%	3.90%	--	13.25%	購(gòu)買贖回
銀行ETF聯(lián)接A	08-07	1.7320	2.2968	0.38%	2.69%	-2.11%	12.45%	37.19%	16.35%	購(gòu)買贖回
銀行ETF聯(lián)接C	08-07	1.7038	1.7038	0.38%	2.69%	-2.12%	12.40%	36.92%	16.21%	購(gòu)買贖回
800紅利低波ETF聯(lián)接A	08-07	1.0547	1.0547	0.26%	1.23%	0.49%	5.81%	--	5.47%	購(gòu)買贖回
800紅利低波ETF聯(lián)接C	08-07	1.0535	1.0535	0.25%	1.22%	0.45%	5.74%	--	5.35%	購(gòu)買贖回
價(jià)值ETF聯(lián)接A	08-07	2.962	2.992	0.24%	1.47%	0.71%	11.14%	26.64%	9.42%	購(gòu)買贖回
價(jià)值ETF聯(lián)接C	08-07	2.9600	2.9600	0.24%	1.47%	0.71%	11.11%	--	9.27%	購(gòu)買贖回
醫(yī)療ETF聯(lián)接A	08-07	0.6397	0.4811	0.16%	-0.39%	11.23%	14.11%	21.25%	12.09%	購(gòu)買贖回
電子ETF聯(lián)接C	08-07	0.9189	0.9189	0.15%	0.34%	9.15%	10.86%	40.66%	7.25%	購(gòu)買贖回
電子ETF聯(lián)接A	08-07	0.9263	0.9263	0.14%	0.34%	9.16%	10.91%	40.95%	7.37%	購(gòu)買贖回
醫(yī)療ETF聯(lián)接C	08-07	0.6344	0.6344	0.14%	-0.39%	11.20%	14.04%	21.00%	11.95%	購(gòu)買贖回
中證A100ETF聯(lián)接A	08-07	1.3850	1.7150	0.04%	0.49%	4.17%	7.13%	22.35%	5.83%	購(gòu)買贖回
中證A100ETF聯(lián)接C	08-07	1.3779	1.6479	0.04%	0.49%	4.16%	7.04%	23.30%	5.62%	購(gòu)買贖回
中證A100ETF聯(lián)接Y	08-07	1.3852	1.3852	0.04%	0.49%	4.17%	7.14%	--	5.84%	購(gòu)買贖回
0-3年政金債A	08-07	1.0509	1.0509	0.03%	0.05%	-0.26%	0.00%	2.68%	0.43%	購(gòu)買贖回
1-3年國(guó)開債A	08-07	1.0624	1.1414	0.03%	0.04%	-0.07%	0.26%	1.66%	0.39%	購(gòu)買贖回
1-3年國(guó)開債C	08-07	1.0636	1.0636	0.03%	0.04%	-0.07%	0.26%	1.66%	0.40%	購(gòu)買贖回
券商ETF聯(lián)接	08-07	1.6853	1.6853	0.03%	0.89%	6.41%	13.83%	46.05%	3.40%	購(gòu)買贖回
券商ETF聯(lián)接C	08-07	1.6448	1.6448	0.03%	0.88%	6.37%	13.71%	45.47%	3.15%	購(gòu)買贖回
0-2年政金債A	08-07	1.0175	1.0175	0.02%	0.02%	-0.20%	0.14%	1.61%	0.18%	購(gòu)買贖回
0-2年政金債C	08-07	1.0202	1.0202	0.02%	0.01%	-0.21%	0.11%	1.89%	0.38%	購(gòu)買贖回
0-3年政金債C	08-07	1.0519	1.0519	0.02%	0.04%	-0.27%	0.06%	2.79%	0.47%	購(gòu)買贖回
300現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A	08-07	0.9989	0.9989	0.01%	0.13%	-0.11%	--	--	-0.11%	購(gòu)買贖回
300現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C	08-07	0.9988	0.9988	0.01%	0.13%	-0.12%	--	--	-0.12%	購(gòu)買贖回
中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A	08-07	0.7980	0.7980	0.01%	1.40%	3.19%	7.24%	12.35%	9.89%	購(gòu)買贖回
中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C	08-07	0.7894	0.7894	0.01%	1.40%	3.18%	7.17%	12.02%	9.70%	購(gòu)買贖回
食品ETF聯(lián)接A	08-07	0.6375	0.6375	0.00%	1.11%	2.31%	-3.06%	6.46%	-3.92%	購(gòu)買贖回
食品ETF聯(lián)接C	08-07	0.6322	0.6322	0.00%	1.09%	2.28%	-3.13%	6.23%	-4.04%	購(gòu)買贖回
同業(yè)存單	08-07	1.0629	1.0629	0.00%	0.02%	0.07%	0.35%	1.61%	0.83%	購(gòu)買贖回
智能電動(dòng)車ETF聯(lián)接A	08-07	0.6041	0.6041	0.00%	1.17%	3.44%	3.30%	29.33%	5.32%	購(gòu)買贖回
智能電動(dòng)車ETF聯(lián)接C	08-07	0.5973	0.5973	0.00%	1.17%	3.41%	3.21%	28.95%	5.14%	購(gòu)買贖回
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	08-07	1.7299	1.8195	-0.02%	1.90%	0.97%	9.95%	--	7.91%	購(gòu)買贖回
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接C	08-07	1.6748	1.7644	-0.02%	1.90%	0.95%	9.87%	--	7.72%	購(gòu)買贖回
中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A	08-07	1.1858	1.1858	-0.04%	0.31%	3.11%	5.45%	23.87%	4.28%	購(gòu)買贖回
中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C	08-07	1.1827	1.1827	-0.04%	0.31%	3.09%	5.40%	23.62%	4.16%	購(gòu)買贖回
中證A500ETF聯(lián)接A	08-07	1.0971	1.0971	-0.05%	0.93%	4.92%	8.41%	--	9.71%	購(gòu)買贖回
中證A500ETF聯(lián)接C	08-07	1.0958	1.0958	-0.05%	0.92%	4.89%	8.36%	--	9.58%	購(gòu)買贖回
滬深300增強(qiáng)	08-07	1.5224	1.7614	-0.07%	1.04%	3.94%	8.80%	23.81%	6.48%	購(gòu)買贖回
滬深300增強(qiáng)C	08-07	1.4801	1.7191	-0.07%	1.03%	3.91%	8.69%	23.31%	6.21%	購(gòu)買贖回
深證100指數(shù)發(fā)起A	08-07	1.1135	1.1135	-0.18%	0.59%	5.51%	9.04%	--	11.35%	購(gòu)買贖回
消費(fèi)龍頭C	08-07	1.1879	1.1879	-0.18%	1.69%	2.15%	-0.46%	13.82%	-1.86%	購(gòu)買贖回
深證100指數(shù)發(fā)起C	08-07	1.1127	1.1127	-0.19%	0.59%	5.48%	8.97%	--	11.27%	購(gòu)買贖回
消費(fèi)龍頭A	08-07	1.2033	1.2033	-0.19%	1.69%	2.17%	-0.40%	14.10%	-1.72%	購(gòu)買贖回
滬港深新消費(fèi)A	08-07	1.3272	1.3272	-0.24%	1.83%	5.99%	5.85%	71.34%	24.94%	購(gòu)買贖回
滬港深新消費(fèi)C	08-07	1.3168	1.3168	-0.24%	1.82%	5.96%	5.78%	71.01%	24.69%	購(gòu)買贖回
化工ETF聯(lián)接A	08-07	0.6240	0.6240	-0.24%	0.84%	7.40%	8.86%	19.40%	7.46%	購(gòu)買贖回
化工ETF聯(lián)接C	08-07	0.6189	0.6189	-0.26%	0.83%	7.37%	8.81%	19.16%	7.32%	購(gòu)買贖回
中證500增強(qiáng)A	08-07	1.3132	1.3132	-0.29%	1.85%	7.37%	14.84%	38.32%	17.04%	購(gòu)買贖回
中證500增強(qiáng)C	08-07	1.2753	1.2753	-0.29%	1.84%	7.33%	14.73%	37.77%	16.76%	購(gòu)買贖回
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A	08-07	1.2466	1.2466	-0.35%	0.83%	8.32%	8.86%	66.17%	29.80%	購(gòu)買贖回
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C	08-07	1.2367	1.2367	-0.35%	0.83%	8.29%	8.78%	65.67%	29.58%	購(gòu)買贖回
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A	08-07	0.7375	0.7375	-0.36%	0.19%	11.20%	13.60%	37.36%	8.07%	購(gòu)買贖回
金融科技ETF聯(lián)接A	08-07	1.1195	1.1195	-0.37%	0.61%	1.86%	18.47%	74.89%	17.31%	購(gòu)買贖回
金融科技ETF聯(lián)接C	08-07	1.1074	1.1074	-0.37%	0.60%	1.83%	18.39%	74.37%	17.10%	購(gòu)買贖回
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C	08-07	0.7287	0.7287	-0.37%	0.18%	11.18%	13.50%	36.92%	7.88%	購(gòu)買贖回
信創(chuàng)ETF聯(lián)接C	08-07	1.1097	1.1097	-0.41%	1.32%	8.72%	--	--	10.97%	購(gòu)買贖回
信創(chuàng)ETF聯(lián)接A	08-07	1.1106	1.1106	-0.42%	1.32%	8.74%	--	--	11.06%	購(gòu)買贖回
科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A	08-07	1.1345	1.1345	-0.59%	2.09%	13.45%	--	--	13.45%	購(gòu)買贖回
科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C	08-07	1.1342	1.1342	-0.60%	2.07%	13.42%	--	--	13.42%	購(gòu)買贖回
科技ETF聯(lián)接A	08-07	1.3222	1.3222	-0.62%	-0.98%	11.37%	16.60%	46.78%	14.27%	購(gòu)買贖回
科技ETF聯(lián)接C	08-07	1.2914	1.2914	-0.62%	-0.98%	11.35%	16.48%	46.20%	14.00%	購(gòu)買贖回
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A	08-07	1.1405	1.1405	-0.65%	0.18%	20.09%	31.97%	--	14.05%	購(gòu)買贖回
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C	08-07	1.1389	1.1389	-0.65%	0.18%	20.06%	31.88%	--	13.89%	購(gòu)買贖回
中證A500指數(shù)增強(qiáng)A*	08-01	1.0451	1.0451	-0.23%	-0.67%	2.73%	--	--	4.51%	購(gòu)買贖回
中證A500指數(shù)增強(qiáng)C*	08-01	1.0446	1.0446	-0.23%	-0.67%	2.70%	--	--	4.46%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
A500紅利低波ETF				--	--	--	--	--	--	申贖清單
創(chuàng)業(yè)板綜增強(qiáng)ETF				--	--	--	--	--	--	申贖清單
地產(chǎn)ETF	08-07	0.6403	0.6403	1.27%	2.10%	8.14%	5.49%	17.27%	0.95%	申贖清單
有色龍頭ETF	08-07	0.6621	1.3242	1.22%	4.06%	11.16%	18.73%	35.98%	27.92%	申贖清單
標(biāo)普港股通低波紅利ETF	08-07	1.1433	1.1433	1.03%	0.55%	3.37%	13.64%	--	14.33%	申贖清單
銀行ETF	08-07	0.8731	1.7462	0.40%	2.86%	-2.17%	13.35%	39.77%	17.63%	申贖清單
價(jià)值ETF	08-07	1.111	3.043	0.27%	1.55%	0.82%	11.88%	29.04%	10.22%	申贖清單
800紅利低波ETF	08-07	1.0648	1.0746	0.26%	1.30%	0.57%	6.36%	--	3.08%	申贖清單
醫(yī)療ETF	08-07	0.3684	1.1052	0.16%	-0.41%	11.91%	15.02%	22.23%	12.76%	申贖清單
電子ETF	08-07	0.9731	0.9731	0.14%	0.37%	9.74%	11.82%	46.95%	7.74%	申贖清單
智能制造ETF	08-07	1.2241	1.2241	0.12%	2.44%	10.21%	6.59%	55.74%	11.06%	申贖清單
300現(xiàn)金流ETF	08-07	1.0902	1.0902	0.05%	0.68%	2.26%	6.13%	--	9.02%	申贖清單
中證A100ETF	08-07	1.0117	1.0117	0.04%	0.52%	4.44%	7.58%	25.10%	6.27%	申贖清單
券商ETF	08-07	0.5782	1.1564	0.03%	0.93%	6.83%	14.74%	48.77%	3.48%	申贖清單
食品ETF	08-07	0.6086	0.6086	0.00%	1.18%	2.44%	-3.09%	8.29%	-3.82%	申贖清單
智能電動(dòng)車ETF	08-07	0.7830	0.7830	0.00%	1.24%	3.64%	3.56%	35.68%	5.73%	申贖清單
標(biāo)普紅利ETF	08-07	1.1880	1.2340	-0.03%	2.02%	1.04%	10.57%	22.81%	8.47%	申贖清單
A50ETF	08-07	1.1617	1.1819	-0.03%	0.35%	3.38%	6.17%	25.26%	4.86%	申贖清單
A500ETF	08-07	1.0814	1.0851	-0.05%	0.99%	5.26%	9.04%	--	7.29%	申贖清單
消費(fèi)龍頭ETF	08-07	0.7680	0.7680	-0.19%	1.75%	2.13%	-0.60%	13.01%	-2.10%	申贖清單
養(yǎng)老ETF	08-07	0.8701	0.8701	-0.25%	0.71%	3.56%	7.66%	30.37%	8.32%	申贖清單
化工ETF	08-07	0.6543	0.6543	-0.26%	0.93%	7.90%	9.47%	20.52%	7.74%	申贖清單
綠色能源ETF	08-07	0.7410	0.7410	-0.27%	0.68%	2.39%	6.33%	19.50%	2.36%	申贖清單
雙創(chuàng)龍頭ETF	08-07	0.6248	0.6248	-0.38%	0.21%	11.91%	14.50%	41.01%	8.55%	申贖清單
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF	08-07	1.1369	1.1369	-0.38%	0.93%	8.74%	9.80%	75.02%	33.44%	申贖清單
深創(chuàng)100ETF	08-07	0.8561	0.8561	-0.38%	1.21%	6.53%	9.22%	41.22%	8.53%	申贖清單
金融科技ETF	08-07	0.8441	1.6882	-0.39%	0.66%	1.85%	19.29%	125.27%	17.94%	申贖清單
國(guó)防軍工ETF	08-07	0.7146	1.4292	-0.43%	4.57%	10.58%	18.01%	36.56%	19.06%	申贖清單
信創(chuàng)ETF	08-07	1.0415	1.0415	-0.43%	1.45%	9.50%	5.43%	60.55%	12.94%	申贖清單
新材料ETF	08-07	0.7157	0.7157	-0.58%	-0.06%	5.34%	8.90%	24.60%	5.44%	申贖清單
科創(chuàng)板人工智能ETF	08-07	0.9721	0.9721	-0.62%	2.18%	15.56%	7.19%	--	-2.79%	申贖清單
科技ETF	08-07	1.5059	1.5059	-0.65%	-1.03%	12.06%	17.62%	49.68%	14.98%	申贖清單
大數(shù)據(jù)ETF	08-07	0.9638	0.9638	-0.65%	1.01%	8.39%	4.25%	59.78%	9.44%	申贖清單
通用航空ETF	08-07	1.2090	1.2090	-0.66%	4.06%	8.25%	14.81%	--	20.90%	申贖清單
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF	08-07	0.6242	1.2484	-0.68%	0.19%	21.10%	33.79%	--	30.29%	申贖清單
藥ETF	08-07	1.0688	1.0688	-1.48%	-1.25%	8.06%	--	--	6.88%	申贖清單
港股通創(chuàng)新藥ETF	08-07	1.1964	1.1964	-3.76%	-2.21%	20.14%	--	--	19.64%	申贖清單

基金名稱	凈值日期	萬(wàn)份收益	七日年化收益率
華寶添益B	08-07	0.3399	1.2710%	購(gòu)買贖回
華寶添益D	08-07	0.2726	1.0300%	購(gòu)買贖回
現(xiàn)金寶A	08-07	0.2972	1.0800%	購(gòu)買贖回
現(xiàn)金寶B	08-07	0.3630	1.3230%	購(gòu)買贖回
現(xiàn)金寶E	08-07	0.3629	1.3230%	購(gòu)買贖回單日取現(xiàn)額度2萬(wàn)

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值
浮動(dòng)貨幣	08-07	107.2238	109.2238	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	百份收益	七日年化收益率
華寶添益A	08-07	0.2737	1.0290%	申贖清單

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
美國(guó)消費(fèi)C	08-06	2.839	2.839	2.01%	0.00%	0.57%	11.29%	26.12%	-0.80%	購(gòu)買贖回
美國(guó)消費(fèi)	08-06	2.903	2.903	2.00%	0.03%	0.62%	11.44%	26.60%	-0.55%	購(gòu)買贖回
美國(guó)消費(fèi)美元	08-06	0.4065	0.4065	1.93%	0.07%	0.79%	12.35%	26.44%	0.10%	購(gòu)買贖回
QDII致遠(yuǎn)A	08-06	1.1952	1.1952	1.19%	0.85%	4.91%	26.54%	31.25%	8.87%	購(gòu)買贖回
QDII致遠(yuǎn)C	08-06	1.1683	1.1683	1.19%	0.84%	4.86%	26.41%	30.73%	8.61%	購(gòu)買贖回
納斯達(dá)克C	08-06	2.0537	2.0537	1.14%	0.03%	4.44%	24.09%	42.94%	9.24%	購(gòu)買贖回
納斯達(dá)克A	08-06	2.0721	2.0721	1.14%	0.04%	4.48%	24.22%	43.51%	9.50%	購(gòu)買贖回
海外中國(guó)	08-06	1.486	1.486	1.09%	0.95%	7.99%	16.82%	42.47%	39.66%	購(gòu)買贖回
海外新能源汽車（QDII）A	08-06	1.6006	1.6006	0.64%	-1.69%	3.32%	19.26%	59.68%	17.07%	購(gòu)買贖回
海外新能源汽車（QDII）C	08-06	1.5876	1.5876	0.63%	-1.70%	3.28%	19.14%	59.05%	16.80%	購(gòu)買贖回
香港大盤A	08-07	1.3535	1.3535	0.39%	0.91%	4.74%	7.40%	52.68%	24.63%	購(gòu)買贖回
香港大盤C	08-07	1.3466	1.3466	0.39%	0.91%	4.70%	7.31%	55.46%	24.28%	購(gòu)買贖回
海外科技LOF	08-06	1.8004	1.8004	0.17%	-2.05%	0.27%	24.08%	45.91%	11.71%	購(gòu)買贖回
海外科技LOF C	08-06	1.7900	1.7900	0.16%	-2.05%	0.25%	23.99%	45.47%	11.51%	購(gòu)買贖回
香港中小A	08-07	1.4804	1.4804	-0.03%	1.89%	9.38%	19.18%	52.29%	29.67%	購(gòu)買贖回
香港中小C	08-07	1.4399	1.4399	-0.03%	1.87%	9.34%	19.05%	51.66%	29.35%	購(gòu)買贖回
華寶油氣	08-06	0.6980	0.6980	-1.01%	-4.48%	-4.37%	8.30%	-4.55%	-6.61%	購(gòu)買贖回
華寶油氣C	08-06	0.6813	0.6813	-1.02%	-4.50%	-4.42%	8.19%	-4.94%	-6.85%	購(gòu)買贖回
華寶油氣美元	08-06	0.0977	0.0977	-1.11%	-4.50%	-4.22%	9.16%	-4.68%	-6.06%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)
穩(wěn)健養(yǎng)老FOF A	08-05	1.2792	1.2792	0.18%	-0.14%	1.90%	3.82%	8.02%	3.32%	購(gòu)買贖回
穩(wěn)健養(yǎng)老FOF Y	08-05	1.3005	1.3005	0.18%	-0.13%	1.93%	3.92%	8.42%	3.54%	購(gòu)買贖回
穩(wěn)健優(yōu)選FOF C	08-05	1.0126	1.0126	0.08%	0.14%	0.39%	1.29%	--	1.26%	購(gòu)買贖回
穩(wěn)健優(yōu)選FOF A	08-05	1.0142	1.0142	0.07%	0.14%	0.42%	1.38%	--	1.42%	購(gòu)買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	近1周	近1個(gè)月	近3個(gè)月	近1年	今年以來(lái)

寶通短債C

納斯達(dá)克C

港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C

華寶油氣

美國(guó)消費(fèi)（2025-08-06）

QDII致遠(yuǎn)C（2025-08-06）

工薪寶專區(qū)

定投專區(qū)

華寶添益專區(qū)

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